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深证100A : 关于办理定期份额折算业务天下惠泽

更新时间: 2019-12-27

  根据《广发深证100指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)、深圳证券交

  易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,广发深证100指数分级证券投资基

  金(简称“本基金”)将在2020年1月2日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:

  根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份

  基金份额折算基准日登记在册的广发深证100A份额(基金代码:150083,场内简称“深

  证100A”)、广发深证100份额(基金代码:162714,场内简称“深100基”)。

  按照《基金合同》规定,本基金将针对广发深证100A份额的应得收益进行定期份额折

  1、广发深证100A份额期末的约定应得收益,即广发深证100A份额每个会计年度12

  月31日基金份额参考净值超出本金1.0000元部分,将折算为场内广发深证100份额分配给

  2、广发深证100份额持有人持有的每2份广发深证100份额将按1份广发深证100A

  3、持有场外广发深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外广发

  深证100份额的分配;持有场内广发深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得

  4、在基金份额折算前与折算后,广发深证100A份额和广发深证100B份额(基金代

  码:150084,场内简称“深证100B”)的份额配比保持1:1的比例。香港最快开奖现场直播广发深证100A份额的

  基金份额参考净值调整为1.000元,广发深证100份额的基金份额净值将相应调整。

  定期份额折算后广发深证100A份额的份额数=定期份额折算前广发深证100A份额的

  每个会计年度的定期份额折算不改变广发深证100B份额参考净值及其份额数。

  定期份额折算后广发深证100份额的份额数=定期份额折算前广发深证100份额的份额

  假设份额折算基准日折算前广发深证100份额净值为1.1898元,广发深证100A份额

  参考净值为1.0675元,且未进行不定期份额折算。当天场外广发深证100份额、场内广发

  深证100份额、广发深证100A份额、广发深证100B份额的份额数分别为30亿份、2亿

  ①定期份额折算的对象为基准日登记在册的广发深证100A份额和广发深证100份额,

  广发深证100A份额新增份额折算成广发深证100份额的场内份额保留至整数位(最小

  单位为1份),余额计入基金财产,因此新增广发深证100份额为116,771,905份;持有的广

  定期份额折算后场外广发深证100份额的份额数=定期份额折算前场外广发深证100份

  定期份额折算后场内广发深证100份额的份额数=定期份额折算前场内广发深证100份

  (一)定期份额折算基准日(即2020年1 月2日),本基金暂停办理申购(含定期定

  额投资,下同)、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)业务、转换及份

  额配对转换业务;广发深证100A和广发深证100B正常交易。当日晚间,基金管理人计算

  (二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2020年1 月3日),本基金暂停办

  理申购、赎回、转托管、转换及份额配对转换业务,天下惠泽588hz,广发深证100A暂停交易,广发深证

  100 B正常交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  (三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2020年1 月6日),基金管理人将

  公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、

  赎回、转托管、转换及份额配对转换业务,广发深证100A恢复交易,广发深证100B正常

  (四)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020年1月6

  日广发深证100A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2020年1 月3日的广发深证100A

  的份额参考净值(四舍五入至0.001 元)。由于广发深证100A折算前可能存在折溢价交易

  情形,折算前的收盘价扣除2019年约定收益后与2020年1月6日的前收盘价可能有较大差

  由于广发深证100A新增份额折算成广发深证100份额的场内份额数和广发深证100

  份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1 份),舍去部分计入基金财产,

  持有较少广发深证100A份额数或场内广发深证100份额数的份额持有人存在无法获得新

  增场内广发深证100份额的可能性。因此,上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前

  根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要求,公

  募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请投资者

  或者拨打本公司客服电线(免长途话费)。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原

  则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前